Как найти контрагента в sap

Инструкция пользователя

FI024-ИП-2015-Выбор информации о задолженности и контрагентах

Выбор информации о задолженности и контрагентах

(транзакция ZFAGLF101)

(транзакция S_ALR_87012180, S_ALR_87012087)

(транзакция FBL1N)

(транзакция FBL5N)

1. Транзакция ZFAGLF101 — Растр/Перераспределение

Транзакция ZFAGLF101 позволяет получить информацию о дебиторской и кредиторской задолженности дебиторов и кредиторов в валюте возникновения задолженности, внутренней валюте на дату возникновения задолженности, в сумме с учетом последней проведенной в системе переоценки в разрезе контрагентов, номеров документов, бухгалтерских счетов, с указанием сроков погашения задолженности. Этот отчет содержит информацию об адресных данных контрагентов, налоговом номере и др.

Параметры запуска транзакции ZFAGLF101:

БЕ – укажите балансовую единицу

Дата составления баланса, – указать дату, на которую производится выбор задолженности.

Метод растра — SAP.

Область оценки – 01.

Закладка Проводки.

Дата документа, Дата проводки – указать дату, на которую производится выбор задолженности.

Закладка КритВыбора

Вид счета (D/K/S)- можно ограничить выбор информации, указав «D» для Дебиторов, «K» для Кредиторов.

Кредитор, Дебитор – можно ограничить выбор информации, указав номер контрагента (кредитора или дебитора соответственно) либо перечень номеров контрагентов (используя кнопку Многократный выбор ).

Контрольный счет – указание номера бухгалтерского счета (бухгалтерских счетов) позволит выбрать информацию только по указанным бухсчетам.

Закладка Параметр

Изм.контр.счет – снять галку.

Альтернативный номер счета – установить галку.

Для запуска формирования отчета нажать Выполнить .

Пример на скринах:

Расшифровка по некоторым графам:

№ документа — № документа, сформированный автоматически системой при сохранении документа.

Дата документа – дата первичного документа.

Дата проводки – дата проведения в бухгалтерском учете.

Счет – номер контрагента в системе SAP.

Контрольный счет — номер бухгалтерского счета учета задолженности.

Оцененная сумма – сумма задолженности с учетом переоценки на дату последней проведенной в системе переоценки.

ОценРазница – сумма переоценки (на дату последней проведенной в системе переоценки).

Сумма в ИВ – сумма в валюте возникновения задолженности.

Валюта – валюта возникновения задолженности.

Сумма в ВВ – сумма во внутренней валюте на дату проводки документа.

К оплате – дата погашения задолженности.

Базовая дата – дата возникновения (равна дате документа либо введенной пользователем дате при ручном вводе) либо погашения задолженности (в зависимости от того, что ввел пользователь при формировании документа).

Условие платежа – указывается пользователем в зависимости от условий договора (контракта).

Срок платежа нетто – предполагаемый срок погашения платежа. Рассчитывается по формуле: базовая дата + количество дней из условий платежа.

Дни просрочки нетто — показатель рассчитывается исходя из даты формирования отчета и даты Срок платежа нетто. Значение с «-» говорит о том, что срок погашения задолженности на дату формирования отчета не наступил.

Значение – показатель для выборки дебиторской и кредиторской задолженности дебиторов и кредиторов.

Так для счетов вида D (дебиторы) могут быть значения Кред. задолженность до 1 года, пусто (дебиторская задолженность).

Для счетов К (кредиторы) — Деб. задолженность до 1 года, Дебиторская задолженность > 1, Обязательства с ОСП 1 — 5 лет.

Присвоение – номер договора, контракта, письма или другого документа, указанного пользователем.

Ссылка – номер первичного документа задолженности для кредитора (ТТН-1, ТН-2, акта, счет-фактуры и др.). Для дебитора – номер договора, контракта, письма или др.

Cсылка на платеж — номер платежного документа по платежам.

СсылКлюч1 – указывается подразделение по дебиторам.

СсылКлюч2 – указывается подразделение по кредиторам, номер ТТН-1, ТН-2 — по отгрузке дебитору.

СсылКлюч3 – номер счет-фактуры (для дебитора), номер ТТН-1, ТН-2 (закупка ТМЦ для кредитора).

Наименование товаров (текст к позиции) – текстовые пояснения.

Страна(код) – код страны контрагента. Для контрагентов FL CRL, FIZ CRL (физические лица, которые не являются сотрудниками) — пусто.

Страна(назв) – название страны контрагента. Для контрагентов FL CRL, FIZ CRL (физические лица, которые не являются сотрудниками) — пусто.

Пример 1. Выборка внутренней (РБ) задолженности (например, по счету 62010000):

В транзакции ZFAGLF101 — Растр/Перераспределение задаем Динамические ограничения выбора:

Указываем страну= BY Беларусь, и значение пусто (для выборки физических лиц: FIZ CRL, FL CRL:

Далее запускаем как в пункте 1. Получаем отчет с итоговыми суммами, как на скрине:

Пример 2. Выборка информации по внешней задолженности (исключив значения страны = BY Беларусь, и значение пусто (для выборки физмческих лиц: FIZ CRL, FL CRL):

Также можно формировать отчет без ограничения по странам на селекционном экране, а уже в сформированном отчете устанавливать фильтр:

Пример 3. Выборка просроченной задолженности из Растра.

Графа отчета К оплате показывает срок погашения задолженности. Установив фильтр по значениям этой графы можно выбирать информацию по просроченной задолженности, в том числе и по количеству дней просрочки. Для этого необходимо высчитать дату (даты), с которых задолженность считается просроченной (свыше определенного количества дней).

Например. Отчет формируем по состоянию на 31.05.2014. Допустим, задолженность считаем просроченной со сроками погашения по 30.04.2014 включительно. В этом случае значения фильтра будут выглядеть следующим образом:

Для выборки просрочки по дням можно использовать данные столбца Дни просрочки нетто, устанавливая фильтры по нужным значениям.

2.Транзакции S_ALR_87012180-Список адресов (для дебиторов), S_ALR_87012087 — Список адресов (для кредиторов)

Транзакции S_ALR_87012180, S_ALR_87012087 представляют адресные данные дебиторов и кредиторов.

Параметры запуска: укажите номер (номера) контрагентов, для просмотра всех контрагентов укажите «*».

Можно воспользоваться средством поиска. Например, по странам:

Отчет:

3.Транзакции FBL1N — Cписок отдельных позиций кредиторов

Транзакция FBL1N позволяет сформировать отчет о задолженности кредиторов в валюте возникновения задолженности, внутренней валюте на дату возникновения задолженности в разрезе стран, контрагентов (номеров и названий), номеров документов, бухгалтерских счетов, договоров (поле Присвоение) и др.признаков.

Отчет содержит информацию о дате возникновения задолженности (Дата документа, Базовая дата), условии оплаты, сроках погашения (Дата платежа), количестве дней просрочки (Просрочка платежа нетто), виде отгруженной (закупленной) продукции, работах, услугах и т.д. (Текст), номерах первичных документов (Ссылка, Ссылка на платеж, Ссылочный ключ 3, Ссылочный ключ 2) и другую информацию.

Параметры запуска транзакции FBL1N:

Закладка Выбор кредитора:

Счет кредитора – укажите номер(а) контрагента(ов) в системе SAP. Для выбора всех – укажите «*» или оставьте «пусто».

Если нужен отчет по группе конкретных кредиторов воспользуйтесь многократным выбором . В появившемся окне задайте список счетов кредиторов (закладка Выбрать отд.значения), или интервал значений счетов кредиторов (закладка Выбрать интервалы), или исключить отдельные счета/интервалы (закладки Исключить отд.значения/ исключить интервалы):

В случае, когда номер счета поставщика/кредитора неизвестен, его можно найти воспользовавшись поиском из списка (кнопка ):

Перед вами появится окно «Номер счета поставщика или кредитора), в котором можно найти контрагента по разным критериям: по стране, УНП (поле КритПоиска), названию/фрагменту названия (вводить в «*») (поле Имя) и др. признакам:

БЕ – укажите балансовую единицу

Закладка Выбор через средство поиска:

Позволяет ограничить выбор кредиторов по определенным признакам, например по странам:

Закладка Выбор позиций – выберите один из пунктов:

Открытые позиции на отчетную дату — укажите дату, на которую необходим отчет по остаткам задолженности.

Выровненные позиции – укажите период (дату) для выбора информации по выровненным (позиции задолженности закрыты позициями оплаты) документам.

Все позиции — укажите период (дату) для выбора информации по всем позициям кредитора(ов).

Закладка Вид:

Установите галки по пунктам:

-Стандартные позиции

-Операции Особой главной книги

-Позиции дебиторов (если необходимо включить в отчет позиции этого контрагента как дебитора (покупателя).

Можно выбрать заранее сохраненный формат в пункте Формат.

Для запуска формирования отчета нажмите кнопку .

Пример заполнения:

Используя кнопки Сортировка, Изменить/Выбрать/Сохранить формат, Установить фильтр, Локальный файл, Суммы которые находятся в верхней части экрана, Вы можете настроить и использовать в работе удобный вариант отчета, в том числе сохраняя его как отдельный Excel-документ.

Для упрощения работы рекомендуется настроить пользовательские форматы под требования конкретного пользователя для ежемесячного их использования.

4. FBL5N — Cписок отдельных позиций дебиторов.

Транзакция FBL5N позволяют сформировать отчет о задолженности дебиторов в валюте возникновения задолженности, внутренней валюте на дату возникновения задолженности в разрезе стран, контрагентов (номеров и названий), номеров документов, бухгалтерских счетов, договоров (поле Присвоение).

Отчет содержит информацию о дате возникновения задолженности (Дата документа, Базовая дата), условии оплаты, сроках погашения (Дата платежа), количестве дней просрочки (Просрочка платежа нетто), виде отгруженной (закупленной) продукции, работах, услугах и т.д. (Текст), номерах первичных документов (Ссылка, Ссылка на платеж, Ссылочный ключ 3, Ссылочный ключ 2)и другую информацию.

Параметры запуска транзакции FBL5N:

Закладка Выбор дебитора:

Счет дебитора – укажите номер(а) контрагента(ов) в системе SAP. Для выбора всех – укажите «*» или оставьте «пусто».

Если нужен отчет по группе конкретных дебиторов воспользуйтесь многократным выбором . В появившемся окне задайте список счетов дебиторов (закладка Выбрать отд.значения), или интервал значений счетов дебиторов (закладка Выбрать интервалы), или исключить отдельные счета/интервалы (закладки Исключить отд.значения/ исключить интервалы):

В случае, когда номер счета дебитора неизвестен, его можно найти воспользовавшись поиском из списка (кнопка ):

Перед вами появится окно «Номер дебитора), в котором можно найти контрагента по разным критериям: по стране, УНП (поле КритПоиска), названию/фрагменту названия (вводить в «*») (поле Имя) и др. признакам:

БЕ – укажите балансовую единицу

Закладка Выбор через средство поиска:

Позволяет ограничить выбор кредиторов по определенным признакам, например по странам:

Закладка Выбор позиций – выберите один из пунктов:

Открытые позиции на отчетную дату — укажите дату, на которую необходим отчет по остаткам задолженности.

Выровненные позиции – укажите период (дату) для выбора информации по выровненным (позиции задолженности закрыты позициями оплаты) документам.

Все позиции — укажите период (дату) для выбора информации по всем позициям кредитора(ов).

Закладка Вид:

Установите галки по пунктам:

-Стандартные позиции

-Операции Особой главной книги

-Позиции кредиторов (если необходимо включить в отчет позиции этого контрагента как кредитора (поставщика).

Можно выбрать заранее сохраненный формат в пункте Формат.

Для запуска формирования отчета нажмите кнопку .

Пример заполнения:

Используя кнопки Сортировка, Изменить/Выбрать/Сохранить формат, Установить фильтр, Локальный файл, Суммы которые находятся в верхней части экрана, Вы можете настроить и использовать в работе удобный вариант отчета, в том числе сохраняя его как отдельный Excel-документ.

Для упрощения работы рекомендуется настроить пользовательские форматы под требования конкретного пользователя для ежемесячного их использования.